PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENGIY с BE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENGIY с BE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ENGIY (Engie SA ADR) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. ENGIY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, ENGIY returned 23.71%/yr vs 60.71%/yr for BE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENGIY и BE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engie SA ADR (ENGIY) и Bloom Energy Corporation (BE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENGIY показывает доходность 22.66%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 203.38%.

ENGIY

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.02%
С начала года
22.66%
6 месяцев
29.10%
1 год
47.33%
3 года*
34.69%
5 лет*
23.71%
10 лет*
14.02%

BE

1 день
-9.53%
1 месяц
0.99%
С начала года
203.38%
6 месяцев
121.19%
1 год
1,110.33%
3 года*
159.30%
5 лет*
60.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENGIY и BE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ENGIY
Engie SA ADR		22.66%79.77%-5.17%35.23%4.34%0.59%-5.38%19.84%-7.27%
BE
Bloom Energy Corporation		203.38%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%

Correlation

The correlation between ENGIY and BE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENGIY:

$92.23B

BE:

$84.28B

EPS

ENGIY:

$2.94

BE:

$0.02

Коэффициент P/E

ENGIY:

10.59

BE:

11.48K

Коэффициент P/S

ENGIY:

0.58

BE:

28.28

Коэффициент P/B

ENGIY:

2.80

BE:

91.46

Общая выручка (12 мес.)

ENGIY:

$145.51B

BE:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENGIY:

$40.55B

BE:

$761.91M

EBITDA (12 мес.)

ENGIY:

$29.92B

BE:

$88.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engie SA ADR

Bloom Energy Corporation

Часто сравнивают с ENGIY:
ENGIY с STF.PAENGIY с EONGYENGIY с ENLAYENGIY с AZNENGIY с ESENGIY с ASTSENGIY с CCJ
Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с GEVBE с NPWR

Доходность на риск

ENGIY vs. BE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENGIY
Ранг доходности на риск ENGIY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGIY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGIY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGIY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGIY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENGIY c BE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engie SA ADR (ENGIY) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENGIYBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
11.24

-9.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
5.11

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

26.17

-22.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

82.50

-74.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENGIY vs. BE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENGIY на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа BE равного 11.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENGIY и BE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENGIYBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

11.24

-9.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.37

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ENGIY и BE

Максимальная просадка ENGIY за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGIY и BE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENGIYBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-92.54%

+28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-45.94%

+31.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-53.42%

+35.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.50%

-75.87%

+41.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-14.38%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-52.02%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

14.54%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ENGIY и BE

Текущая волатильность для Engie SA ADR (ENGIY) составляет 6.11%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 27.74%. Это указывает на то, что ENGIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENGIYBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

27.74%

-21.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

76.47%

-59.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

106.97%

-85.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

85.80%

-61.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

94.96%

-68.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENGIY и BE

Дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENGIY
Engie SA ADR		3.92%6.40%5.47%8.78%6.76%4.33%0.00%5.25%6.00%9.09%12.96%6.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENGIY и BE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Engie SA ADR и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
33.63B
751.05M
(ENGIY) Общая выручка
(BE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENGIY и BE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Engie SA ADR и Bloom Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202120222023202420252026
11.3%
30.0%
Активы портфеля
ENGIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 33.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

ENGIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 33.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

ENGIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о чистой прибыли в 898.30M при выручке в 33.63B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

ENGIY and BE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (27.74%) compared to ENGIY (6.11%). In terms of maximum drawdown, ENGIY dropped -64.15% vs BE's -92.54%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENGIY и BE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор