Сравнение ENB с PPL.TO
ENB (Enbridge Inc.) and PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ENB returned 9.68%/yr vs 10.60%/yr for PPL.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и PPL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям PPL.TO по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.60% соответственно.
ENB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 9.68%
PPL.TO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 26.37%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам ENB и PPL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 21.23% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 28.18% | 8.72% | 13.13% | 8.13% | 19.09% | 36.19% | -30.75% | 30.11% | -13.55% | 22.01% |
Correlation
The correlation between ENB and PPL.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.50 |
The correlation between ENB and PPL.TO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
PPL.TO:
CA$2.90
ENB:
11.48
PPL.TO:
23.28
ENB:
0.53
PPL.TO:
0.89
ENB:
1.34
PPL.TO:
5.17
ENB:
$69.05B
PPL.TO:
CA$7.61B
ENB:
$15.35B
PPL.TO:
CA$2.90B
ENB:
$17.09B
PPL.TO:
CA$3.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск
ENB
PPL.TO
Сравнение ENB c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB | PPL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.80 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.47 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB и PPL.TO
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и PPL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | PPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -71.00% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -12.40% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -19.03% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -26.90% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -71.00% | +26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.65% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -14.11% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 5.35% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и PPL.TO
Enbridge Inc. (ENB) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеют волатильность 5.99% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | PPL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.14% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 13.80% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 19.58% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 19.85% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 31.56% | -7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и PPL.TO
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности PPL.TO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.91% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.20% | 5.39% | 5.15% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и PPL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и PPL.TO
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 795.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
PPL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 669.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
PPL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 498.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and PPL.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB и PPL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор