Сравнение EMQQ с VEXC
EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EMQQ и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMQQ показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 17.93%.
EMQQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.77%
- 6 месяцев
- -17.49%
- С начала года
- -17.06%
- 1 год
- -16.69%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 4.54%
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMQQ и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | -17.06% | -10.30% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
Correlation
The correlation between EMQQ and VEXC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMQQ vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EMQQ
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EMQQ c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMQQ | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMQQ и VEXC
Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMQQ | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.24% | -12.42% | -60.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.31% | -5.52% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.62% | -2.37% | -29.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMQQ и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMQQ | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 20.12% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 20.12% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.56% | 20.12% | +10.44% |
Сравнение комиссий EMQQ и VEXC
EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMQQ и VEXC
Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VEXC в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMQQ EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 3.72% | 3.09% | 1.70% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 1.29% | 0.00% | 0.94% | 0.75% | 0.08% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMQQ and VEXC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.
EMQQ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 1.46% for VEXC.
EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EMQQ и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор