Сравнение EMOP с PXH
EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while PXH is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for PXH.
Доходность
Сравнение доходности EMOP и PXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMOP показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 14.63%.
EMOP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 34.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам EMOP и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 32.56% | 16.69% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 14.63% | 16.26% |
Correlation
The correlation between EMOP and PXH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов EMOP и PXH
Секторы
EMOP
PXH
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Технологии
EMOP
PXH
Финансовые услуги
EMOP
PXH
Коммуникационные услуги
EMOP
PXH
Промышленность
EMOP
PXH
Потребительский циклический сектор
EMOP
PXH
Сырьевые материалы
EMOP
PXH
Коммунальные услуги
EMOP
PXH
Энергетика
EMOP
PXH
Недвижимость
EMOP
PXH
Здравоохранение
EMOP
PXH
Потребительский защитный сектор
EMOP
PXH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMOP vs. PXH — Ранг доходности на риск
EMOP
PXH
Сравнение EMOP c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMOP | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.93 | 0.14 | +2.79 |
Просадки
Сравнение просадок EMOP и PXH
Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и PXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMOP | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -63.63% | +50.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.63% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -16.86% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMOP и PXH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMOP | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 15.31% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.78% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 20.07% | -0.22% |
Сравнение комиссий EMOP и PXH
EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PXH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMOP и PXH
Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PXH в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.82% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.43% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
EMOP and PXH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.
PXH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.82% for EMOP.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.50% for PXH.
Подберите оптимальное распределение для EMOP и PXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор