Сравнение EMET с UX
EMET (VanEck Copper and Green Metals ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both exchange-traded funds - EMET is a Copper fund tracking the MVIS Global Clean-Tech Metals Index, while UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill. EMET is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, EMET returned 80.45% vs -2.19% for UX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EMET charges 0.61%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности EMET и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMET показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -7.42%.
EMET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 80.45%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMET и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 9.09% | 78.58% |
UX Roundhill Uranium ETF | -7.42% | 18.96% |
Correlation
The correlation between EMET and UX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMET vs. UX — Ранг доходности на риск
EMET
UX
Сравнение EMET c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMET | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.09 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | -0.17 | +10.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMET и UX
Максимальная просадка EMET за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки UX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMET и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMET | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -25.45% | -27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -25.45% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -25.10% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.64% | -10.66% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 13.16% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMET и UX
VanEck Copper and Green Metals ETF (EMET) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Roundhill Uranium ETF (UX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что EMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMET | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 7.84% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.71% | 24.33% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 34.12% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 35.93% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 35.93% | -2.54% |
Сравнение комиссий EMET и UX
EMET берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMET и UX
Дивидендная доходность EMET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности UX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EMET VanEck Copper and Green Metals ETF | 1.69% | 1.84% | 1.89% | 2.02% | 2.56% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMET and UX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMET has higher volatility (15.48%) compared to UX (7.84%). In terms of maximum drawdown, EMET dropped -53.05% vs UX's -25.45%.
On 1-year performance, EMET leads with 80.45% vs -2.19% for UX. On fees, EMET is cheaper at 0.61% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMET has performed better with a 80.45% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMET is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
EMET has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.60% for UX.
EMET is categorized as Copper, while UX is Uranium. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.61% for EMET and 0.75% for UX.
EMET currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMET и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор