Сравнение ELIS с PLTZ
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ELIS charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIS и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -30.93% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 5.04% | -64.39% |
Correlation
The correlation between ELIS and PLTZ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ELIS c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.62 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и PLTZ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -62.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -52.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 101.79% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 101.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 101.79% | — |
Сравнение комиссий ELIS и PLTZ
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и PLTZ
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and PLTZ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор