PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELEZY с OHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELEZY с OHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endesa SA ADR (ELEZY) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).

Доходность

Сравнение доходности ELEZY и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endesa SA ADR (ELEZY) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELEZY и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELEZY
Endesa SA ADR		22.50%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		3.01%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-11.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELEZY:

$45.84B

OHI:

$14.10B

EPS

ELEZY:

$1.04

OHI:

$1.94

Коэффициент P/E

ELEZY:

20.80

OHI:

23.22

Коэффициент PEG

ELEZY:

0.48

OHI:

0.56

Коэффициент P/S

ELEZY:

2.14

OHI:

11.65

Коэффициент P/B

ELEZY:

5.38

OHI:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

ELEZY:

$21.36B

OHI:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELEZY:

$1.10B

OHI:

$860.82M

EBITDA (12 мес.)

ELEZY:

$824.69M

OHI:

$941.68M

Доходность по периодам

С начала года, ELEZY показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 3.01%.

ELEZY

1 день
3.34%
1 месяц
6.49%
С начала года
22.50%
6 месяцев
36.14%
1 год
70.83%
3 года*
34.86%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

OHI

1 день
1.51%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.52%
1 год
26.92%
3 года*
28.32%
5 лет*
11.82%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endesa SA ADR

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с SSEZYELEZY с RWEOY
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с RHPOHI с AHROHI с SCHDOHI с SPY

Доходность на риск

ELEZY vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELEZY c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endesa SA ADR (ELEZY) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELEZYOHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.34

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.96

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

2.78

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.79

6.81

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELEZY vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELEZY на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа OHI равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELEZY и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELEZYOHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.34

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.22

Корреляция

Корреляция между ELEZY и OHI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELEZY и OHI

Дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности OHI в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.58%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		5.96%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Просадки

Сравнение просадок ELEZY и OHI

Максимальная просадка ELEZY за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELEZY и OHI.

Загрузка...

Показатели просадок

ELEZYOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-94.85%

+44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-9.46%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-28.57%

-21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.02%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-24.16%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.86%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ELEZY и OHI

Endesa SA ADR (ELEZY) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что ELEZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELEZYOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

5.77%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

14.90%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.58%

20.12%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

24.23%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

34.28%

+2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELEZY и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endesa SA ADR и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.68B
319.22M
(ELEZY) Общая выручка
(OHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELEZY и OHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endesa SA ADR и Omega Healthcare Investors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-64.1%
0
Активы портфеля
ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в -3.64B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в -64.1%.

OHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 319.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.05B при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности -71.3%.

OHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.32M при выручке в 319.22M, что соответствует операционной рентабельности 54.6%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 482.43M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

OHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.97M при выручке в 319.22M, что соответствует чистой рентабельности 53.9%.