PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJUL с AIOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

EJUL и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EJUL и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJUL и AIOO

2026 (YTD)2025
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.73%6.96%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

EJUL

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.59%
1 год
17.89%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с ZAPREJUL с BUFPEJUL с ZMAYEJUL с BUFFEJUL с FBUFEJUL с BAPR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с DMAXAIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с ZJULAIOO с FDECAIOO с ZJUNAIOO с ZOCT

Сравнение комиссий EJUL и AIOO

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

EJUL vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.81

-1.59

Корреляция

Корреляция между EJUL и AIOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и AIOO

Ни EJUL, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EJUL и AIOO

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EJULAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-0.74%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-0.45%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-0.19%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJULAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

1.98%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

1.98%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

1.98%

+9.58%