Сравнение EIPI с HOII
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
EIPI
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.45% | 2.92% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between EIPI and HOII is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. HOII — Ранг доходности на риск
EIPI
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EIPI c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPI | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPI и HOII
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -55.38% | +43.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | 0.00% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -36.68% | +34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 34,045.59% | -34,035.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 34,045.59% | -34,032.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 34,045.59% | -34,032.56% |
Сравнение комиссий EIPI и HOII
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и HOII
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.79% | 9.71% | 6.31% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and HOII have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 6.79% for EIPI.
They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор