Сравнение EIPI с ARMW
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 169.55%.
EIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -42.80%
- 6 месяцев
- 180.14%
- С начала года
- 169.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.56% | 2.05% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 169.55% | -41.28% |
Correlation
The correlation between EIPI and ARMW is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение распределения секторов EIPI и ARMW
Секторы
EIPI
ARMW
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
EIPI
ARMW
-
Коммунальные услуги
EIPI
ARMW
-
Промышленность
EIPI
ARMW
-
Сырьевые материалы
EIPI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
EIPI
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
EIPI
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
EIPI
-
ARMW
-
Финансовые услуги
EIPI
-
ARMW
-
Здравоохранение
EIPI
-
ARMW
-
Недвижимость
EIPI
-
ARMW
-
Технологии
EIPI
-
ARMW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
EIPI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EIPI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPI и ARMW
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -48.47% | +36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -45.75% | +44.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -26.07% | +24.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 94.98% | -84.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 94.98% | -81.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 94.98% | -81.93% |
Сравнение комиссий EIPI и ARMW
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и ARMW
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности ARMW в 49.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 49.05% | 16.38% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.70% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and ARMW have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
ARMW has the higher dividend yield at 49.05%, compared with 6.70% for EIPI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор