Сравнение EIPI с ARMW
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 2.39% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between EIPI and ARMW is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение распределения секторов EIPI и ARMW
Секторы
EIPI
ARMW
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
EIPI
ARMW
-
Коммунальные услуги
EIPI
ARMW
-
Промышленность
EIPI
ARMW
-
Сырьевые материалы
EIPI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
EIPI
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
EIPI
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
EIPI
-
ARMW
-
Финансовые услуги
EIPI
-
ARMW
-
Здравоохранение
EIPI
-
ARMW
-
Недвижимость
EIPI
-
ARMW
-
Технологии
EIPI
-
ARMW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
EIPI
ARMW
Сравнение EIPI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 4.33 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и ARMW
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -48.47% | +36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -5.75% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -26.42% | +24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 88.57% | -78.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 88.57% | -75.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 88.57% | -75.49% |
Сравнение комиссий EIPI и ARMW
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и ARMW
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and ARMW have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 6.72% for EIPI.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор