Сравнение EINC с TEXU
EINC (VanEck Energy Income ETF) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. Both are passively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EINC charges 0.46%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.
Доходность
Сравнение доходности EINC и TEXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
TEXU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 53.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.56K | $2.64M | $2.24M | |
| $70.04K | $72.90K | $90.30K |
Сравнение доходности по годам EINC и TEXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.60% | -1.21% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 53.80% | -1.42% |
Correlation
The correlation between EINC and TEXU is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. TEXU — Ранг доходности на риск
EINC
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EINC c TEXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | TEXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EINC и TEXU
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и TEXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -31.71% | -55.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -19.98% | +14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -8.81% | -35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и TEXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 40.83% | -25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 40.83% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 40.83% | -15.50% |
Сравнение комиссий EINC и TEXU
EINC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и TEXU
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности TEXU в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.43% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and TEXU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.
EINC has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.43% for TEXU.
EINC is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while TEXU tracks S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.46% for EINC and 0.98% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для EINC и TEXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор