Сравнение TEXU с TSLL
TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEXU и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXU показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -40.32%.
TEXU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 9.89%
- 6 месяцев
- 41.92%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSLL
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -30.49%
- С начала года
- -40.32%
- 1 год
- -3.80%
- 3 года*
- -8.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.14%
Сравнение доходности по годам TEXU и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 54.62% | -1.42% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -40.32% | -6.27% |
Correlation
The correlation between TEXU and TSLL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLL
Сравнение TEXU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXU | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXU и TSLL
Максимальная просадка TEXU за все время составила -31.71%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXU и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.71% | -82.88% | +51.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -69.86% | +50.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -54.16% | +45.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXU и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 89.12% | -48.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.54% | 107.05% | -66.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.54% | 107.05% | -66.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXU и TSLL
Дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности TSLL в 8.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.42% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.77% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TEXU and TSLL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has the higher dividend yield at 8.77%, compared with 1.42% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для TEXU и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор