Сравнение EHY с SWAN
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. EHY is actively managed, while SWAN is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EHY charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.
Доходность
Сравнение доходности EHY и SWAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью 5.56%.
EHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.96%
- С начала года
- -38.94%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -38.94% | -25.71% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 5.56% | 0.96% |
Correlation
The correlation between EHY and SWAN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. SWAN — Ранг доходности на риск
EHY
SWAN
Сравнение EHY c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHY | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.22 | 0.58 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок EHY и SWAN
Максимальная просадка EHY за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и SWAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -31.04% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.64% | -0.28% | -54.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -8.88% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и SWAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 9.38% | +48.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 11.33% | +46.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 12.46% | +45.73% |
Сравнение комиссий EHY и SWAN
EHY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и SWAN
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.91%, что больше доходности SWAN в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 48.91% | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.78% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and SWAN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for EHY.
EHY has the higher dividend yield at 48.91%, compared with 2.78% for SWAN.
EHY is categorized as Cryptocurrency, while SWAN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 0.49% for SWAN.
Подберите оптимальное распределение для EHY и SWAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор