Сравнение EHY с ETHD
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EHY charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности EHY и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.
EHY
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -29.59%
- С начала года
- -48.45%
- 6 месяцев
- -47.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -48.45% | -25.56% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | 62.01% |
Correlation
The correlation between EHY and ETHD is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | -0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. ETHD — Ранг доходности на риск
EHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHD
Сравнение EHY c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHY | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHY и ETHD
Максимальная просадка EHY за все время составила -61.70%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -95.59% | +33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.70% | -84.52% | +22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.02% | -66.48% | +31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 64.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и ETHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 137.24% | -76.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 142.43% | -81.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 142.43% | -81.69% |
Сравнение комиссий EHY и ETHD
EHY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и ETHD
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.94%, что больше доходности ETHD в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 57.94% | 8.87% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and ETHD have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
EHY has the higher dividend yield at 57.94%, compared with 8.83% for ETHD.
They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 1.01% for ETHD.
Подберите оптимальное распределение для EHY и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор