Сравнение EHY с BAGY
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EHY charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности EHY и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -47.40%, что значительно ниже, чем у BAGY с доходностью -28.43%.
EHY
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -27.85%
- С начала года
- -47.40%
- 6 месяцев
- -46.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -21.85%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -42.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -47.40% | -25.56% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -28.43% | -27.60% |
Correlation
The correlation between EHY and BAGY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. BAGY — Ранг доходности на риск
EHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAGY
Сравнение EHY c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHY | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHY и BAGY
Максимальная просадка EHY за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -49.84% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.92% | -49.65% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -20.86% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и BAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.88% | 43.10% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.88% | 41.41% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.88% | 41.41% | +19.47% |
Сравнение комиссий EHY и BAGY
EHY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и BAGY
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.77%, что меньше доходности BAGY в 63.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 63.56% | 30.16% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 56.77% | 8.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EHY and BAGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for EHY.
BAGY has the higher dividend yield at 63.56%, compared with 56.77% for EHY.
EHY is categorized as Cryptocurrency, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 0.65% for BAGY.
Подберите оптимальное распределение для EHY и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор