Сравнение EHY с GAMR
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. EHY is actively managed, while GAMR is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHY charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.
Доходность
Сравнение доходности EHY и GAMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у GAMR с доходностью 3.20%.
EHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.96%
- С начала года
- -38.94%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам EHY и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -38.94% | -25.71% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 3.20% | -9.03% |
Correlation
The correlation between EHY and GAMR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. GAMR — Ранг доходности на риск
EHY
GAMR
Сравнение EHY c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.22 | 0.57 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок EHY и GAMR
Максимальная просадка EHY за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и GAMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -55.37% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.64% | -14.01% | -40.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -22.12% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и GAMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 22.32% | +35.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 24.34% | +33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 24.27% | +33.92% |
Сравнение комиссий EHY и GAMR
EHY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и GAMR
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.91%, что больше доходности GAMR в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 48.91% | 8.87% | 0.00% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.50% | 0.52% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and GAMR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for EHY.
EHY has the higher dividend yield at 48.91%, compared with 0.50% for GAMR.
EHY is categorized as Cryptocurrency, while GAMR is Gaming. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 0.59% for GAMR.
Подберите оптимальное распределение для EHY и GAMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор