Сравнение EGPT с GEME
EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EGPT is passively managed, while GEME is actively managed. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for GEME.
Доходность
Сравнение доходности EGPT и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EGPT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEME
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 20.95%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 55.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGPT и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF | 0.00% | 0.00% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 28.13% | 37.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGPT vs. GEME — Ранг доходности на риск
EGPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GEME
Сравнение EGPT c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGPT | GEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGPT и GEME
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGPT | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.64% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.54% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGPT и GEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGPT | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.68% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.06% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.06% | — |
Сравнение комиссий EGPT и GEME
EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GEME в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGPT и GEME
EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 6.02% | 1.32% | 2.45% | 2.50% | 2.09% | 1.72% | 0.77% | 1.60% | 1.59% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.47% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, GEME is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEME is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.
GEME has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 0.00% for EGPT.
They also come from different issuers: VanEck and Pacific AM. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.75% for GEME.
Подберите оптимальное распределение для EGPT и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор