Сравнение EGGY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
EGGY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | -1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и TSMY
EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
EGGY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
EGGY
TSMY
Сравнение EGGY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.59 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.10 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 5.34 | -4.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 18.33 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.59 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.16 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и TSMY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и TSMY
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и TSMY
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -31.15% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -15.50% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -9.44% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.82% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 4.52% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и TSMY
Текущая волатильность для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) составляет 10.75%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что EGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 12.27% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 23.03% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 31.08% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 33.38% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 33.38% | -6.19% |