Сравнение EGGY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
EGGY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | -1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и QQA
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
EGGY vs. QQA — Ранг доходности на риск
EGGY
QQA
Сравнение EGGY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.74 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.90 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 9.03 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и QQA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и QQA
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и QQA
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -19.73% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -11.55% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -4.93% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -2.62% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.43% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и QQA
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 5.85% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 10.72% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 19.02% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 18.84% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 18.84% | +8.35% |