Сравнение EGGY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
EGGY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 13.53% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и LQTI
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
EGGY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
EGGY
LQTI
Сравнение EGGY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.74 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 4.15 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.90 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и LQTI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и LQTI
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и LQTI
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -3.41% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -3.41% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -2.03% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -0.78% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 1.12% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и LQTI
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 2.66% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 3.87% | +18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 6.23% | +22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 6.11% | +21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 6.11% | +21.08% |