PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGY с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

EGGY и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGY и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%15.90%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-11.09%30.47%
Разные валюты инструментов

EGGY торгуется в USD, в то время как HHIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HHIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -11.09%.

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.52%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-11.64%
1 год
33.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPI
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий EGGY и HHIS.TO

EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

EGGY vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.00

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.66

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

3.98

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HHIS.TO равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.00

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между EGGY и HHIS.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и HHIS.TO

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и HHIS.TO

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGYHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-31.83%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-24.43%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-18.95%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-8.79%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

9.16%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и HHIS.TO

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGYHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

9.97%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

19.87%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

33.19%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

36.45%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

36.45%

-9.26%