Сравнение EGGY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
EGGY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | -1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и GOOY
EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
EGGY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
EGGY
GOOY
Сравнение EGGY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.91 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.77 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.62 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 18.18 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.91 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.88 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и GOOY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и GOOY
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и GOOY
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -24.40% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -16.15% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -10.22% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.50% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 4.10% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и GOOY
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 8.04% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 16.29% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 24.71% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 22.90% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 22.90% | +4.29% |