Сравнение EGGY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
EGGY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | -0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и DIVO
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
EGGY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
EGGY
DIVO
Сравнение EGGY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.36 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.99 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.92 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 9.07 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.36 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и DIVO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и DIVO
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и DIVO
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -30.04% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -9.21% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -3.96% | -9.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -2.62% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 1.95% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и DIVO
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 3.58% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 7.01% | +15.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 13.13% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 11.93% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 14.93% | +12.26% |