Сравнение EGGS с ARMW
EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EGGS charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EGGS и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
EGGS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGS и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.81% | -8.33% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between EGGS and ARMW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGS vs. ARMW — Ранг доходности на риск
EGGS
ARMW
Сравнение EGGS c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 4.96 | -4.10 |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и ARMW
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -48.47% | +29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -26.55% | +20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 88.46% | -65.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 88.46% | -64.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 88.46% | -64.08% |
Сравнение комиссий EGGS и ARMW
EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и ARMW
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 15.54% | 14.52% |
Часто задаваемые вопросы
EGGS and ARMW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGS is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
EGGS has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EGGS и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор