Сравнение EGGS с AMDW
EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGS charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности EGGS и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность 16.81%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
EGGS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGS и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.81% | -0.47% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between EGGS and AMDW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGS vs. AMDW — Ранг доходности на риск
EGGS
AMDW
Сравнение EGGS c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 4.83 | -3.97 |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и AMDW
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGS | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -34.64% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -14.66% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGS | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 81.56% | -58.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 81.56% | -57.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 81.56% | -57.18% |
Сравнение комиссий EGGS и AMDW
EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и AMDW
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 15.54% | 14.52% |
Часто задаваемые вопросы
EGGS and AMDW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGS is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 15.54% for EGGS.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для EGGS и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор