Сравнение EGGQ с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
EGGQ и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 17.24% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и QQA
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
EGGQ vs. QQA — Ранг доходности на риск
EGGQ
QQA
Сравнение EGGQ c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.74 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.90 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 9.03 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и QQA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и QQA
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и QQA
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -19.73% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -11.55% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -4.93% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.62% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.43% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и QQA
NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что EGGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 5.85% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 10.72% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 19.02% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 18.84% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 18.84% | +12.51% |