Сравнение EGGQ с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
EGGQ и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGQ и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | -2.77% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGQ и COSW
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
EGGQ vs. COSW — Ранг доходности на риск
EGGQ
COSW
Сравнение EGGQ c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EGGQ и COSW составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и COSW
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и COSW
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGQ | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -12.17% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -2.74% | -12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -4.04% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGQ | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 25.26% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 25.26% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 25.26% | +6.09% |