Сравнение EGGQ с ARMW
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGQ charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 169.55%.
EGGQ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -18.91%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -42.80%
- 6 месяцев
- 180.14%
- С начала года
- 169.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 12.41% | -1.08% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 169.55% | -41.28% |
Correlation
The correlation between EGGQ and ARMW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. ARMW — Ранг доходности на риск
EGGQ
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EGGQ c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGQ | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и ARMW
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -48.47% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -45.75% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -26.07% | +20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.36% | 94.98% | -56.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 94.98% | -58.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 94.98% | -58.27% |
Сравнение комиссий EGGQ и ARMW
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и ARMW
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности ARMW в 49.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 49.05% | 16.38% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.20% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and ARMW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 49.05%, compared with 7.20% for EGGQ.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор