Сравнение EGGQ с ARMW
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGQ charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 43.97%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
EGGQ
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 43.97%
- 6 месяцев
- 40.34%
- 1 год
- 59.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 43.97% | -1.08% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between EGGQ and ARMW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. ARMW — Ранг доходности на риск
EGGQ
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EGGQ c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGQ | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и ARMW
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -48.47% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -24.65% | +21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -25.27% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 94.38% | -60.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.20% | 94.38% | -60.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 94.38% | -60.18% |
Сравнение комиссий EGGQ и ARMW
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и ARMW
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.31% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and ARMW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 5.31% for EGGQ.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор