Сравнение EGGQ с ARMW
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGQ charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 35.81%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
EGGQ
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 33.49%
- 1 год
- 56.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 35.81% | -2.77% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between EGGQ and ARMW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. ARMW — Ранг доходности на риск
EGGQ
ARMW
Сравнение EGGQ c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 4.33 | -2.95 |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и ARMW
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -48.47% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -5.75% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -26.42% | +20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 88.57% | -57.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.62% | 88.57% | -55.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 88.57% | -55.95% |
Сравнение комиссий EGGQ и ARMW
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и ARMW
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.63% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and ARMW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 5.63% for EGGQ.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор