Сравнение EGGQ с AMDW
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGQ charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 43.97%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.
EGGQ
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 43.97%
- 6 месяцев
- 40.34%
- 1 год
- 59.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 184.89%
- 6 месяцев
- 182.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 43.97% | 5.71% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 184.89% | 36.56% |
Correlation
The correlation between EGGQ and AMDW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. AMDW — Ранг доходности на риск
EGGQ
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EGGQ c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGQ | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и AMDW
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -34.64% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -4.21% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -14.18% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 83.10% | -49.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.20% | 83.10% | -48.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.20% | 83.10% | -48.90% |
Сравнение комиссий EGGQ и AMDW
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и AMDW
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности AMDW в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 35.98% | 34.78% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.31% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and AMDW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 5.31% for EGGQ.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор