Сравнение EGGQ с AMDW
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGQ charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 35.81%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
EGGQ
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 33.49%
- 1 год
- 56.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 35.81% | 5.37% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between EGGQ and AMDW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. AMDW — Ранг доходности на риск
EGGQ
AMDW
Сравнение EGGQ c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 4.53 | -3.16 |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и AMDW
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -34.64% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -3.70% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -14.61% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 81.51% | -50.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.62% | 81.51% | -48.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 81.51% | -48.89% |
Сравнение комиссий EGGQ и AMDW
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и AMDW
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.63% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and AMDW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 5.63% for EGGQ.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор