Сравнение EFR.TO с PTC
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EFR.TO returned 21.00%/yr vs 12.62%/yr for PTC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и PTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EFR.TO торгуется в CAD, в то время как PTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -33.35%. За последние 10 лет акции EFR.TO превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 21.00% против 12.62% соответственно.
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 187.96%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
PTC
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -33.35%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -31.97%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам EFR.TO и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 78.89% | 117.74% | -35.92% | 71.24% | 2.26% |
PTC PTC Inc. | -33.35% | -9.58% | 13.99% | 42.28% | 5.36% | 1.24% | 55.92% | -13.39% | 47.89% | 22.44% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and PTC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between EFR.TO and PTC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFR.TO:
CA$5.08B
PTC:
$721.87K
EFR.TO:
-$0.30
PTC:
$13.81
EFR.TO:
41.45
PTC:
3.42
EFR.TO:
$84.86M
PTC:
$3.00B
EFR.TO:
$25.23M
PTC:
$2.54B
EFR.TO:
-$72.89M
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. PTC — Ранг доходности на риск
EFR.TO
PTC
Сравнение EFR.TO c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.68 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -1.41 | +8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и PTC
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки PTC в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -60.45% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -46.92% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -46.92% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -46.92% | -17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -49.54% | -28.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -46.92% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -14.99% | -76.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 22.65% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и PTC
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с PTC Inc. (PTC) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 15.58% | +13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.37% | 25.42% | +40.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 36.23% | +61.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 31.31% | +40.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.81% | 33.73% | +37.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и PTC
Ни EFR.TO, ни PTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR.TO и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFR.TO и PTC
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and PTC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор