Сравнение EFR.TO с NRG
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, EFR.TO returned 21.00%/yr vs 28.00%/yr for NRG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EFR.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.03%. За последние 10 лет акции EFR.TO уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 21.00% против 28.00% соответственно.
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 187.96%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
NRG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -13.98%
- 3 года*
- 59.62%
- 5 лет*
- 34.83%
- 10 лет*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам EFR.TO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 78.89% | 117.74% | -35.92% | 71.24% | 2.26% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.03% | 70.74% | 93.70% | 65.33% | -18.62% | 18.48% | -4.46% | -3.46% | 51.33% | 117.87% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and NRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
EFR.TO:
CA$5.08B
NRG:
$26.10B
EFR.TO:
-$0.30
NRG:
$1.21
EFR.TO:
41.45
NRG:
0.76
EFR.TO:
5.03
NRG:
6.18
EFR.TO:
$84.86M
NRG:
$32.38B
EFR.TO:
$25.23M
NRG:
$4.69B
EFR.TO:
-$72.89M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск
EFR.TO
NRG
Сравнение EFR.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.43 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -1.02 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и NRG
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -73.52% | -26.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -32.99% | -18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -32.99% | -26.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -32.99% | -31.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -45.51% | -32.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -30.15% | -61.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -25.99% | -65.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 13.71% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и NRG
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 15.42% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.37% | 35.24% | +31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 44.85% | +52.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 40.53% | +31.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.81% | 39.84% | +30.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и NRG
EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR.TO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFR.TO и NRG
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and NRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор