Сравнение EETH с ETH
EETH (ProShares Ether Strategy ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, EETH returned -34.99% vs -30.84% for ETH. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. EETH charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности EETH и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EETH показывает доходность -40.33%, а ETH немного выше – -38.95%.
EETH
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -23.79%
- С начала года
- -40.33%
- 6 месяцев
- -43.77%
- 1 год
- -34.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EETH и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -40.33% | -17.19% | -6.70% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | -3.70% |
Correlation
The correlation between EETH and ETH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between EETH and ETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EETH vs. ETH — Ранг доходности на риск
EETH
ETH
Сравнение EETH c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EETH | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.50 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.82 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EETH | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.41 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EETH и ETH
Максимальная просадка EETH за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EETH и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EETH | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -64.01% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.18% | -62.40% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.18% | -62.40% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.45% | -32.58% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 37.50% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EETH и ETH
ProShares Ether Strategy ETF (EETH) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеют волатильность 9.92% и 9.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EETH | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 9.90% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.21% | 46.02% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.81% | 68.34% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.93% | 72.26% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 72.26% | -3.33% |
Сравнение комиссий EETH и ETH
EETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EETH и ETH
Дивидендная доходность EETH за последние двенадцать месяцев составляет около 89.04%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 89.04% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EETH and ETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (9.92%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, EETH dropped -66.86% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, ETH leads with -30.84% vs -34.99% for EETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -30.84% return vs -34.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EETH.
EETH has the higher dividend yield at 89.04%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for EETH and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EETH и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор