Сравнение EDGQ с SDIV
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - EDGQ is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. EDGQ is actively managed, while SDIV is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам EDGQ и SDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 19.41% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | -1.59% |
Correlation
The correlation between EDGQ and SDIV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. SDIV — Ранг доходности на риск
EDGQ
SDIV
Сравнение EDGQ c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.23 | 0.06 | +5.17 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и SDIV
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -56.90% | +49.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -16.97% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -18.59% | +17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 12.50% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.86% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.97% | -3.00% |
Сравнение комиссий EDGQ и SDIV
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и SDIV
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SDIV в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.14% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and SDIV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
SDIV has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 3.36% for EDGQ.
EDGQ is categorized as Derivative Income, while SDIV is Global Equities. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор