Сравнение EDGQ с GOOY
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 78.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 18.53% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 15.09% |
Correlation
The correlation between EDGQ and GOOY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. GOOY — Ранг доходности на риск
EDGQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение EDGQ c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGQ | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и GOOY
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -24.40% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -9.64% | +8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -6.32% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 23.97% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 23.52% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 23.52% | -3.75% |
Сравнение комиссий EDGQ и GOOY
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и GOOY
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности GOOY в 52.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.29% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and GOOY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 52.29%, compared with 4.40% for EDGQ.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор