Сравнение EDGE с IPDP
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. EDGE charges 0.74%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 8.50% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. IPDP — Ранг доходности на риск
EDGE
IPDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDGE c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGE | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGE и IPDP
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | 0.00% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | 0.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | 0.00% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 0.00% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 0.00% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 0.00% | +16.07% |
Сравнение комиссий EDGE и IPDP
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и IPDP
Ни EDGE, ни IPDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
EDGE and IPDP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: MRBL and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор