Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $77.64B
- Enterprise Value
- $77.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.85
- Коэффициент P/E
- 7.05
- Коэффициент PEG
- 0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.10B
- Годовой диапазон
- $20.70 - $35.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) показал доход в 10.50% с начала года и 42.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OVCHY составила 15.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 34.59%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 15.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2010 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OVCHY закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 мар. 2010 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 28 нояб. 2011 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.95% | 0.99% | 1.36% | 10.50% | |||||||||
| 2025 | 3.61% | -0.79% | 1.03% | 0.20% | 1.42% | 2.44% | 0.94% | 3.05% | -2.23% | 2.91% | 9.60% | 7.99% | 33.93% |
| 2024 | 1.17% | -3.28% | 4.17% | 3.45% | 6.51% | -1.12% | 4.73% | 3.50% | 7.30% | -7.35% | 7.39% | 3.53% | 33.06% |
| 2023 | 9.05% | -4.87% | -0.43% | 2.25% | -2.92% | 0.78% | 10.81% | -5.42% | 3.32% | -3.42% | 2.73% | 4.09% | 15.54% |
| 2022 | 9.92% | -6.61% | 4.72% | -2.20% | -1.16% | -4.83% | 3.97% | 2.82% | -4.39% | 4.95% | 5.36% | -0.03% | 11.75% |
| 2021 | 2.13% | 5.73% | 6.79% | 5.22% | 3.59% | -5.22% | 1.61% | -5.19% | -1.06% | 4.99% | -7.76% | 3.93% | 14.29% |
Метрики бенчмарка
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR: годовая альфа составляет 8.43%, бета — 0.46, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 13.01.2010.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (73.18%) было выше, чем в снижении (65.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.43%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 73.18%
- Участие в снижении
- 65.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVCHY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OVCHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.90 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.39 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.40 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 6.61 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OVCHY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $1.29 | $1.19 | $0.82 | $0.57 | $0.58 | $0.62 | $0.51 | $0.73 | $0.99 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.32% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR коэффициент выплат составляет 77.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR показал максимальную просадку в 45.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.62% | 20 апр. 2018 г. | 484 | 23 мар. 2020 г. | 284 | 7 мая 2021 г. | 768 |
| -36.9% | 6 окт. 2014 г. | 338 | 8 февр. 2016 г. | 327 | 25 мая 2017 г. | 665 |
| -27.73% | 8 авг. 2011 г. | 102 | 30 дек. 2011 г. | 286 | 22 февр. 2013 г. | 388 |
| -23.53% | 26 янв. 2010 г. | 3 | 28 янв. 2010 г. | 58 | 22 апр. 2010 г. | 61 |
| -18.37% | 17 февр. 2022 г. | 101 | 14 июл. 2022 г. | 127 | 13 янв. 2023 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OVCHY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVCHY коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OVCHY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVCHY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OVCHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVCHY коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OVCHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVCHY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |