PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSK.DE с 7RIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSK.DE с 7RIP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE).

DXSK.DE и 7RIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSK.DE и 7RIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSK.DE и 7RIP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.61%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%6.81%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-7.16%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%

Доходность по периодам

С начала года, DXSK.DE показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у 7RIP.DE с доходностью -7.16%.

DXSK.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-5.78%
3 года*
-6.25%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
1.95%

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с SPYDXSK.DE с GLDDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с ZPDD.DEDXSK.DE с XUCS.DE
Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с T3KE.DE7RIP.DE с DIGI.DE

Сравнение комиссий DXSK.DE и 7RIP.DE

DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии 7RIP.DE в 0.69%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DXSK.DE vs. 7RIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSK.DE c 7RIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSK.DE7RIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.60

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.99

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.99

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

2.77

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSK.DE vs. 7RIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSK.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа 7RIP.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSK.DE и 7RIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSK.DE7RIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.60

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между DXSK.DE и 7RIP.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSK.DE и 7RIP.DE

Ни DXSK.DE, ни 7RIP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXSK.DE и 7RIP.DE

Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки 7RIP.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и 7RIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSK.DE7RIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-31.05%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-15.15%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-10.83%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-9.39%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

4.94%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSK.DE и 7RIP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) составляет 3.90%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 7RIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSK.DE7RIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.71%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

14.79%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

24.02%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

24.72%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

24.72%

-10.47%