PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 7RIP.DE с T3KE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 7RIP.DE с T3KE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE).

7RIP.DE и T3KE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 7RIP.DE и T3KE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 7RIP.DE и T3KE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-7.16%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-6.19%5.72%19.73%46.51%-42.00%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, 7RIP.DE показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у T3KE.DE с доходностью -6.19%.

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

T3KE.DE

1 день
3.66%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-12.33%
1 год
14.95%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Travel UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с T3KE.DE:
T3KE.DE с IEDL.LT3KE.DE с XFNT.DET3KE.DE с VUSA.AST3KE.DE с EMQQ.DET3KE.DE с RM8U.DET3KE.DE с W311.DET3KE.DE с ASWC.DE

Сравнение комиссий 7RIP.DE и T3KE.DE

7RIP.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии T3KE.DE в 0.59%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

7RIP.DE vs. T3KE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 7RIP.DE c T3KE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7RIP.DET3KE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.56

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.93

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.72

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

1.80

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

7RIP.DE vs. T3KE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 7RIP.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T3KE.DE равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 7RIP.DE и T3KE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

7RIP.DET3KE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Корреляция

Корреляция между 7RIP.DE и T3KE.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 7RIP.DE и T3KE.DE

Ни 7RIP.DE, ни T3KE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 7RIP.DE и T3KE.DE

Максимальная просадка 7RIP.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки T3KE.DE в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7RIP.DE и T3KE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

7RIP.DET3KE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-49.99%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-20.30%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-17.10%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-20.93%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

8.06%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 7RIP.DE и T3KE.DE

HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что 7RIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T3KE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

7RIP.DET3KE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.02%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

18.74%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

26.61%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

25.80%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

27.48%

-2.76%