PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 7RIP.DE с EXH8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 7RIP.DE с EXH8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE).

7RIP.DE и EXH8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 7RIP.DE и EXH8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 7RIP.DE и EXH8.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-7.16%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		-7.18%13.47%10.93%36.87%-30.57%-6.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 7RIP.DE показывает доходность -7.16%, а EXH8.DE немного ниже – -7.18%.

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXH8.DE

1 день
3.34%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-1.14%
1 год
9.20%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.07%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Travel UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с T3KE.DE7RIP.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с EXH8.DE:
EXH8.DE с 6AQQ.DEEXH8.DE с I500.DEEXH8.DE с 36BB.DEEXH8.DE с DXSK.DEEXH8.DE с 6TVL.DEEXH8.DE с ZPDS.DEEXH8.DE с GLUX.DE

Сравнение комиссий 7RIP.DE и EXH8.DE

7RIP.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EXH8.DE в 0.46%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

7RIP.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EXH8.DE
Ранг доходности на риск EXH8.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH8.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH8.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH8.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH8.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH8.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 7RIP.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7RIP.DEEXH8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.49

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.80

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.64

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

1.45

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

7RIP.DE vs. EXH8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 7RIP.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH8.DE равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 7RIP.DE и EXH8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

7RIP.DEEXH8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между 7RIP.DE и EXH8.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 7RIP.DE и EXH8.DE

7RIP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH8.DE
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)		2.45%2.30%2.40%2.34%3.25%1.04%1.26%2.10%3.20%2.91%2.88%3.27%

Просадки

Сравнение просадок 7RIP.DE и EXH8.DE

Максимальная просадка 7RIP.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7RIP.DE и EXH8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

7RIP.DEEXH8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-54.89%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-12.77%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-9.22%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-16.71%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.65%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 7RIP.DE и EXH8.DE

HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что 7RIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

7RIP.DEEXH8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.06%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

12.89%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

18.58%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

21.24%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

19.59%

+5.13%