PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 7RIP.DE с RM8U.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 7RIP.DE с RM8U.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE).

7RIP.DE и RM8U.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. RM8U.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 7RIP.DE и RM8U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 7RIP.DE и RM8U.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-7.16%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%
RM8U.DE
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC		9.92%48.89%34.03%9.20%6.98%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, 7RIP.DE показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у RM8U.DE с доходностью 9.92%.

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

RM8U.DE

1 день
2.80%
1 месяц
-9.03%
С начала года
9.92%
6 месяцев
24.81%
1 год
41.93%
3 года*
30.94%
5 лет*
22.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Travel UCITS ETF

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с T3KE.DE7RIP.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с RM8U.DE:
RM8U.DE с GLDRM8U.DE с EMQQ.DERM8U.DE с 8PSE.DERM8U.DE с W311.DERM8U.DE с WSLV.DERM8U.DE с M37R.DERM8U.DE с CD91.DE

Сравнение комиссий 7RIP.DE и RM8U.DE

7RIP.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RM8U.DE в 0.22%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
RM8U.DE
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

Доходность на риск

7RIP.DE vs. RM8U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RM8U.DE
Ранг доходности на риск RM8U.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RM8U.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RM8U.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RM8U.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RM8U.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RM8U.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 7RIP.DE c RM8U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7RIP.DERM8U.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.76

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.25

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.57

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

9.74

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

7RIP.DE vs. RM8U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 7RIP.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа RM8U.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 7RIP.DE и RM8U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

7RIP.DERM8U.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.12

-0.91

Корреляция

Корреляция между 7RIP.DE и RM8U.DE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 7RIP.DE и RM8U.DE

Ни 7RIP.DE, ни RM8U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 7RIP.DE и RM8U.DE

Максимальная просадка 7RIP.DE за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки RM8U.DE в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7RIP.DE и RM8U.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

7RIP.DERM8U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-18.51%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-16.54%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-9.03%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-5.96%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.37%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 7RIP.DE и RM8U.DE

Текущая волатильность для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) составляет 7.71%, в то время как у HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что 7RIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RM8U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

7RIP.DERM8U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

11.24%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

20.98%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

23.69%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

15.77%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

16.11%

+8.61%