PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 7RIP.DE с W311.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 7RIP.DE с W311.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE).

7RIP.DE и W311.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. W311.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Indxx Global NextGen Healthcare. Фонд был запущен 4 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 7RIP.DE и W311.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 7RIP.DE и W311.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-7.16%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-5.96%7.18%-4.84%-0.30%-25.93%-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, 7RIP.DE показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у W311.DE с доходностью -5.96%.

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

W311.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.72%
3 года*
-1.82%
5 лет*
-7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Travel UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с T3KE.DE7RIP.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с W311.DE:
W311.DE с RM8U.DEW311.DE с M37R.DEW311.DE с CIB0.DEW311.DE с DIGI.DEW311.DE с EMQQ.DEW311.DE с GN0M.DEW311.DE с ASWC.DE

Сравнение комиссий 7RIP.DE и W311.DE

7RIP.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии W311.DE в 0.59%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
W311.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Доходность на риск

7RIP.DE vs. W311.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
W311.DE
Ранг доходности на риск W311.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W311.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W311.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W311.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W311.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 7RIP.DE c W311.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7RIP.DEW311.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.25

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.50

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.42

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

1.27

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

7RIP.DE vs. W311.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 7RIP.DE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа W311.DE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 7RIP.DE и W311.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

7RIP.DEW311.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.03

+0.25

Корреляция

Корреляция между 7RIP.DE и W311.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 7RIP.DE и W311.DE

Ни 7RIP.DE, ни W311.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 7RIP.DE и W311.DE

Максимальная просадка 7RIP.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки W311.DE в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7RIP.DE и W311.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

7RIP.DEW311.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-48.92%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-16.09%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-36.96%

+26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-22.87%

+13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.36%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности 7RIP.DE и W311.DE

HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (W311.DE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что 7RIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с W311.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

7RIP.DEW311.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.91%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

13.42%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

22.80%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

22.50%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.79%

+1.93%