PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXPE с LYTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXPE с LYTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and LYTS (LSI Industries Inc.) are both stocks. DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials), while LYTS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, DXPE returned 27.71%/yr vs 11.66%/yr for LYTS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и LYTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и LSI Industries Inc. (LYTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у LYTS с доходностью 40.24%. За последние 10 лет акции DXPE превзошли акции LYTS по среднегодовой доходности: 27.71% против 11.66% соответственно.

DXPE

1 день
0.88%
1 месяц
15.49%
С начала года
53.85%
6 месяцев
54.45%
1 год
114.27%
3 года*
67.49%
5 лет*
39.05%
10 лет*
27.71%

LYTS

1 день
-0.78%
1 месяц
7.52%
С начала года
40.24%
6 месяцев
33.74%
1 год
55.62%
3 года*
29.03%
5 лет*
26.89%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXPE и LYTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		53.85%32.89%145.16%22.32%7.32%15.47%-44.16%43.00%-5.85%-14.88%
LYTS
LSI Industries Inc.		40.24%-4.68%39.69%16.79%82.88%-17.98%45.70%100.79%-52.25%-27.41%

Correlation

The correlation between DXPE and LYTS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 1998 г.

0.27

Over the past year, DXPE and LYTS have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$2.77B

LYTS:

$828.46M

EPS

DXPE:

$5.35

LYTS:

$0.76

Коэффициент P/E

DXPE:

31.60

LYTS:

33.86

Коэффициент PEG

DXPE:

0.43

LYTS:

0.66

Коэффициент P/S

DXPE:

1.35

LYTS:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$2.06B

LYTS:

$609.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$654.27M

LYTS:

$156.38M

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$210.11M

LYTS:

$39.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXP Enterprises, Inc.

LSI Industries Inc.

Часто сравнивают с DXPE:
DXPE с UIDXPE с PRIMDXPE с PRTHDXPE с SNDXPE с APPDXPE с AXONDXPE с AEM
Часто сравнивают с LYTS:
LYTS с LGLLYTS с SANMLYTS с QQQLYTS с AYILYTS с SPYLYTS с AQSTLYTS с GOOGL

Доходность на риск

DXPE vs. LYTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LYTS
Ранг доходности на риск LYTS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXPE c LYTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и LSI Industries Inc. (LYTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXPELYTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.37

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.21

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.04

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

4.57

+5.07

DXPE vs. LYTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа LYTS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и LYTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXPE и LYTS

Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки LYTS в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и LYTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXPELYTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-85.55%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.99%

-27.42%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-40.60%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.98%

-40.60%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

-76.19%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-0.78%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.49%

-38.21%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

12.22%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и LYTS

DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и LSI Industries Inc. (LYTS) имеют волатильность 12.93% и 12.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXPELYTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

12.58%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

28.84%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.74%

40.80%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.37%

43.84%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.01%

48.12%

+7.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и LYTS

DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYTS
LSI Industries Inc.		0.78%1.09%1.03%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и LYTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и LSI Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
521.66M
150.53M
(DXPE) Общая выручка
(LYTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXPE и LYTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DXP Enterprises, Inc. и LSI Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%20222023202420252026
32.3%
26.4%
Активы портфеля
DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

LYTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.72M при выручке в 150.53M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

LYTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 150.53M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

LYTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.09M при выручке в 150.53M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

DXPE and LYTS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXPE has higher volatility (12.93%) compared to LYTS (12.58%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs LYTS's -85.55%.

DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXPE и LYTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор