PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXMO.TO с GBUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXMO.TO с GBUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG).

DXMO.TO и GBUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXMO.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 2 июл. 2024 г.. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DXMO.TO и GBUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXMO.TO и GBUG

2026 (YTD)2025
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		6.73%72.33%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		10.79%112.09%
Разные валюты инструментов

DXMO.TO торгуется в CAD, в то время как GBUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBUG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXMO.TO показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью 10.79%.

DXMO.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-13.78%
С начала года
6.73%
6 месяцев
17.78%
1 год
78.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBUG

1 день
5.04%
1 месяц
-16.16%
С начала года
10.79%
6 месяцев
27.73%
1 год
118.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с FCCM.NEODXMO.TO с SPYDXMO.TO с CPX.TODXMO.TO с GDXU
Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с GLTRGBUG с SIIGBUG с SLV

Сравнение комиссий DXMO.TO и GBUG

DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Доходность на риск

DXMO.TO vs. GBUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXMO.TO c GBUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXMO.TOGBUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.55

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.67

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.65

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

13.14

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXMO.TO vs. GBUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXMO.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBUG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXMO.TO и GBUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXMO.TOGBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

2.55

-1.33

Корреляция

Корреляция между DXMO.TO и GBUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXMO.TO и GBUG

Дивидендная доходность DXMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GBUG в 1.42%

TTM20252024
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.17%0.18%0.50%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.42%1.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXMO.TO и GBUG

Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки GBUG в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и GBUG.

Загрузка...

Показатели просадок

DXMO.TOGBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-32.10%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-32.10%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-17.83%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-5.57%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

8.97%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DXMO.TO и GBUG

Текущая волатильность для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) составляет 16.02%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что DXMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXMO.TOGBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

18.40%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

39.57%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

46.73%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

45.62%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.05%

45.62%

-11.57%