Сравнение DVXV с BBH
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while BBH tracks the MVIS US Listed Biotech 25 Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for BBH.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и BBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у BBH с доходностью 0.12%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBH
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам DVXV и BBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.12% | 16.43% |
Correlation
The correlation between DVXV and BBH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. BBH — Ранг доходности на риск
DVXV
BBH
Сравнение DVXV c BBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.39 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и BBH
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и BBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -72.70% | +58.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -12.08% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -20.75% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и BBH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | BBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 19.10% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.50% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 22.18% | -0.43% |
Сравнение комиссий DVXV и BBH
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BBH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и BBH
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.50% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and BBH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
BBH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index. They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.35% for BBH.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и BBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор