Сравнение DVXK с GXPT
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 15.52%.
DVXK
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 24.04%
- С начала года
- 26.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 26.34% | 16.30% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 15.52% | 11.47% |
Correlation
The correlation between DVXK and GXPT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXK c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXK и GXPT
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -18.74% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -9.76% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -5.28% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.73% | 22.93% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 22.93% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 22.93% | +9.80% |
Сравнение комиссий DVXK и GXPT
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и GXPT
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности GXPT в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.63% | 3.32% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DVXK and GXPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.22% for GXPT.
DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор