Сравнение DVXK с DVXP
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index, while DVXP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у DVXP с доходностью 8.71%.
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.71% | -10.24% |
Correlation
The correlation between DVXK and DVXP is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXK c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | -0.13 | +2.45 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и DVXP
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -16.36% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -12.57% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -8.28% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 20.99% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 20.99% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 20.99% | +11.27% |
Сравнение комиссий DVXK и DVXP
И DVXK, и DVXP имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и DVXP
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DVXP в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and DVXP have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXK and DVXP have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.17% for DVXP.
DVXK is categorized as Technology Equities, while DVXP is Consumer Staples Equities. DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор