Сравнение DVXK с DVXV
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью 4.43%.
DVXK
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 27.36% | 16.30% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVXK and DVXV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXK c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXK и DVXV
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -14.36% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -1.90% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -4.69% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 21.62% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 21.62% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 21.62% | +11.16% |
Сравнение комиссий DVXK и DVXV
И DVXK, и DVXV имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и DVXV
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как DVXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.60% | 3.32% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and DVXV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXK and DVXV have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXK is categorized as Technology Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор