Сравнение DUOL с WMB
DUOL (Duolingo, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 38.58%/yr for WMB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам DUOL и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 6.36% |
Correlation
The correlation between DUOL and WMB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
WMB:
$2.28
DUOL:
10.51
WMB:
31.55
DUOL:
0.03
WMB:
1.64
DUOL:
4.04
WMB:
7.39
DUOL:
$1.10B
WMB:
$11.92B
DUOL:
$798.46M
WMB:
$7.49B
DUOL:
$167.30M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. WMB — Ранг доходности на риск
DUOL
WMB
Сравнение DUOL c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.20 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.02 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.27 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и WMB
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -98.03% | +14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -12.36% | -68.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -12.36% | -70.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -8.55% | -68.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -27.07% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 5.82% | +53.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и WMB
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 7.36% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 15.58% | +25.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 23.00% | +39.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 23.62% | +42.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 30.95% | +35.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и WMB
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и WMB
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and WMB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор