PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUOL с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUOL с SMIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 8.94%/yr for SMIN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -4.03%.

DUOL

1 день
-0.98%
1 месяц
12.34%
С начала года
-30.13%
6 месяцев
-37.52%
1 год
-74.37%
3 года*
-8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIN

1 день
1.44%
1 месяц
0.72%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-8.33%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOL и SMIN

2026 (YTD)20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		-30.13%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-24.96%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-4.03%-6.68%16.78%35.41%-14.23%8.64%

Correlation

The correlation between DUOL and SMIN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.20

The correlation between DUOL and SMIN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duolingo, Inc.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO

Доходность на риск

DUOL vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOL c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUOLSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-0.51

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
-0.64

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.93

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.39

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.87

-0.39

DUOL vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUOL и SMIN

Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOLSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-60.50%

-22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.19%

-24.54%

-56.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.35%

-27.58%

-55.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.32%

-16.07%

-61.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.76%

-14.62%

-21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.48%

11.01%

+48.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и SMIN

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOLSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

4.86%

+10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.94%

15.58%

+25.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.97%

18.67%

+44.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.21%

18.88%

+47.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.21%

22.83%

+43.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и SMIN

DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

DUOL and SMIN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (15.67%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs SMIN's -60.50%.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOL и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор