Сравнение DUOL с RISR
DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 10.98%/yr for RISR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.07%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -36.22% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.07% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
Correlation
The correlation between DUOL and RISR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. RISR — Ранг доходности на риск
DUOL
RISR
Сравнение DUOL c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.15 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.83 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.33 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и RISR
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -14.31% | -69.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -2.61% | -78.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -8.07% | -75.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -0.44% | -76.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -2.17% | -33.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 1.10% | +58.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и RISR
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 1.30% | +14.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 3.98% | +36.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 5.45% | +57.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 11.82% | +54.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 11.82% | +54.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и RISR
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.91% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DUOL and RISR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs RISR's -14.31%.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор